Sinopse

O livroControle Diário e Fluxo de Caixaé dividido em oito capítulos que conduzem passo a passo o leitor para dentro da área financeira de uma empresa, mostrando a interligação existente entre essa área e as demais. Assuntos importantes são abordados no decorrer do livro, tais como quais as peças do CDC Controle Diário de Caixa, o seu papel e seus objetivos como se apresentam a documentação do caixa e a documentação bancária a profissão do administrador financeiro as origens dos recursos financeiros e a aplicação desses recursos a análise da sobra ou falta de recursos financeiros como elaborar um Controle Diário de Caixa Físico, um Controle Diário de Caixa Bancário, e como bem integrar todas essas informações por meio do Controle Diário de Caixa Integrado projeção do movimento de caixa por meio do Fluxo de Caixa Projetado administração das finanças o que é ciclo econômico, ciclo operacional e ciclo financeiro como avaliar as diferenças entre o fluxo orçado e o realizado elementos fundamentais, fatores geradores das origens e aplicações dos recursos financeiros formulários para montagem do fluxo de caixa projetado, relatório de contas a receber, relatório de contas a pagar aplicação de floating corrigindo datas de eventos o qu

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